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    • 基本信息

    • 職位描述

      認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
      根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
      登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細(xì)表。
      2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
      其它
      1.兼職公司外匯收付核銷工作;
      2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 [1] 
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