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    • 基本信息

    • 職位描述

      1、現(xiàn)金管理 負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶和銷戶,收款收據(jù)、支票、發(fā)票的保管和開具;嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,根據(jù)審核無誤的報銷憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,現(xiàn)金做到日清月結(jié),每月根據(jù)銀行存款對賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;每月與會計進(jìn)行現(xiàn)金、銀行存款盤點; 
      2、賬戶年審 負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶的年審; 
      3、備用金管理 負(fù)責(zé)每月月末清理相關(guān)人員備用金,嚴(yán)格依據(jù)公司資金管理制度進(jìn)行操作; 
      4、檔案歸檔 負(fù)責(zé)輔助會計裝訂憑證、整理會計檔案; 
      5、協(xié)助工作 負(fù)責(zé)分公司稅金的申報,配合會計進(jìn)行涉稅事務(wù)處理; 
      6、其他 完成上級交待的其他工作。 
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